فیوچرز صرافی ال بانک

معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک، به کاربران این امکان را می دهد که با اهرم و بر اساس پیش بینی قیمت آینده ارزهای دیجیتال، به کسب سود بپردازند؛ این قراردادها ابزاری قدرتمند برای افزایش سرمایه یا پوشش ریسک محسوب می شوند.

بازار ارزهای دیجیتال، با نوسانات چشمگیر خود، فرصت های بی شماری برای سرمایه گذاران و معامله گران فراهم می کند. در میان ابزارهای متنوع موجود، معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی، یکی از جذاب ترین و در عین حال پیچیده ترین روش ها برای مشارکت در این بازار است. صرافی LBank (ال بانک)، به عنوان یکی از پلتفرم های معتبر و محبوب در سطح جهان، امکان معامله فیوچرز را برای کاربران خود فراهم آورده است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، شما را با صفر تا صد معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک آشنا خواهد کرد، از مفاهیم پایه تا نکات پیشرفته مدیریت ریسک، تا بتوانید با آگاهی و اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوید.

درک مفاهیم پایه فیوچرز: آنچه هر معامله گر باید بداند

قبل از ورود به دنیای هیجان انگیز معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک، درک صحیح مفاهیم بنیادی این بازار از اهمیت حیاتی برخوردار است. این بخش به تشریح اساسی ترین اصطلاحات و مکانیزم های فیوچرز می پردازد تا پایه ای مستحکم برای آموزش های عملی فراهم آورد.

معاملات فیوچرز چیست؟ (قراردادهای دائمی)

معاملات فیوچرز (Futures Trading) نوعی قرارداد مشتقه هستند که به معامله گران اجازه می دهند تا بدون نیاز به مالکیت واقعی یک دارایی، روی نوسانات قیمت آن در آینده شرط بندی کنند. به بیان ساده، شما یک قرارداد را با قیمتی از پیش تعیین شده خریداری یا به فروش می رسانید، با این امید که قیمت در آینده طبق پیش بینی شما تغییر کند. در صرافی هایی مانند LBank، اغلب با «قراردادهای دائمی» یا Perpetual Futures سروکار داریم. تفاوت اصلی قراردادهای دائمی با فیوچرزهای سنتی این است که تاریخ انقضا ندارند و می توانند تا زمانی که معامله گر بخواهد، باز بمانند. این ویژگی انعطاف پذیری زیادی به معامله گران می دهد، اما نیازمند توجه به نرخ تامین مالی (Funding Rate) است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

برخلاف معاملات اسپات (Spot)، که در آن شما مستقیماً ارز دیجیتال را خریداری کرده و مالک آن می شوید، در فیوچرز تنها روی حرکت قیمتی دارایی معامله می کنید. این یعنی می توانید هم از افزایش قیمت (معامله Long) و هم از کاهش قیمت (معامله Short) سود کسب کنید. این انعطاف پذیری، فیوچرز را به ابزاری قدرتمند برای معامله گران تبدیل کرده است.

مفهوم اهرم (Leverage): فرصت ها و خطرات

اهرم (Leverage) یکی از جذاب ترین و در عین حال پرریسک ترین ویژگی های معاملات فیوچرز است. اهرم به شما امکان می دهد با سرمایه ای کمتر، پوزیشن هایی با ارزش اسمی بسیار بزرگ تر باز کنید. به عنوان مثال، اگر از اهرم ۱۰x استفاده کنید، با ۱۰ دلار می توانید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰ دلار باز کنید. این قابلیت می تواند سود شما را در صورت حرکت صحیح بازار به طرز چشمگیری افزایش دهد. اما نکته مهم اینجاست که اهرم شمشیر دو لبه است؛ به همان نسبت که می تواند سود شما را چند برابر کند، ضررهای احتمالی را نیز تشدید می کند.

فرصت ها:

• افزایش پتانسیل سودآوری با سرمایه اولیه کمتر.
• امکان استفاده از فرصت های کوچک حرکتی در بازار.
• بهره وری بیشتر از سرمایه (Capital Efficiency).

خطرات:

• افزایش چشمگیر ریسک لیکوئید شدن (از دست دادن کل سرمایه پوزیشن).
• بالا رفتن حساسیت پوزیشن به نوسانات کوچک بازار.
• ایجاد وسوسه برای معاملات هیجانی و بدون تحلیل.

انتخاب اهرم مناسب، نیازمند درک عمیق از بازار، مدیریت ریسک قوی و تجربه کافی است. معامله گران مبتدی باید با اهرم های پایین (مثلاً ۵x یا ۱۰x) شروع کنند تا با سازوکار آن به خوبی آشنا شوند.

مارجین (Margin) و انواع آن: Cross و Isolated

مارجین (Margin) به مقدار سرمایه ای گفته می شود که شما برای باز کردن و نگهداری یک پوزیشن فیوچرز، در حساب معاملاتی خود گرو می گذارید. این سرمایه به عنوان تضمین عمل می کند و تعیین کننده میزان ریسک پذیری پوزیشن شماست. در معاملات فیوچرز، دو حالت اصلی برای مدیریت مارجین وجود دارد: Cross Margin (کراس مارجین) و Isolated Margin (ایزولیتد مارجین).

Cross Margin (کراس مارجین): تمام موجودی در خطر

در حالت کراس مارجین، تمام موجودی موجود در کیف پول فیوچرز شما (یا قسمتی که شما تعیین کرده اید)، به عنوان مارجین برای همه پوزیشن های باز شما در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که اگر یکی از پوزیشن های شما به سمت زیان حرکت کند و در آستانه لیکوئید شدن قرار گیرد، سیستم به طور خودکار از بقیه موجودی شما برای جلوگیری از لیکوئید شدن آن پوزیشن استفاده می کند. مزیت این حالت، مقاومت بیشتر پوزیشن ها در برابر نوسانات بازار است، زیرا مارجین بیشتری برای پشتیبانی دارند. اما مهم ترین خطر آن این است که در صورت حرکت شدید بازار علیه شما، کل موجودی کیف پول فیوچرز شما ممکن است از دست برود.

Isolated Margin (ایزولیتد مارجین): مدیریت ریسک بهتر برای هر پوزیشن

در حالت ایزولیتد مارجین، شما برای هر پوزیشن، مقدار مشخصی مارجین اختصاص می دهید. این مقدار مارجین تنها برای همان پوزیشن خاص استفاده می شود و در صورت لیکوئید شدن پوزیشن، تنها همان مارجین اولیه اختصاص یافته به آن پوزیشن از دست می رود. موجودی باقیمانده در کیف پول فیوچرز شما امن خواهد ماند. این حالت برای معامله گرانی که می خواهند ریسک هر معامله را به صورت جداگانه مدیریت کنند و از گسترش ضرر به کل سرمایه خود جلوگیری کنند، مناسب تر است. در LBank، می توانید هنگام باز کردن یک پوزیشن یا حتی پس از آن، نوع مارجین را تغییر دهید و همچنین به پوزیشن های ایزولیتد، مارجین بیشتری اضافه کنید تا قیمت لیکوئید شدن را دورتر کنید.

نحوه انتخاب و تغییر حالت مارجین در LBank:
معمولاً در بخش معاملات فیوچرز، گزینه ای برای انتخاب حالت مارجین (Cross/Isolated) در کنار تنظیم اهرم وجود دارد. می توانید قبل از باز کردن پوزیشن، حالت دلخواه خود را انتخاب کنید. پس از باز شدن پوزیشن نیز، امکان تغییر حالت (البته با محدودیت هایی در برخی صرافی ها) یا افزودن مارجین به پوزیشن های Isolated وجود دارد.

ویژگی	Cross Margin	Isolated Margin
مارجین مورد استفاده	کل موجودی کیف پول فیوچرز	مارجین مشخص برای هر پوزیشن
ریسک لیکوئید شدن	کل موجودی فیوچرز شما در خطر است.	فقط مارجین اختصاص یافته به آن پوزیشن در خطر است.
انعطاف پذیری	مقاومت بیشتر در برابر نوسانات کوچک.	مدیریت ریسک دقیق تر برای هر پوزیشن.
مناسب برای	معامله گران باتجربه با استراتژی های بلندمدت تر.	معامله گران مبتدی و مدیریت ریسک جداگانه.

لیکوئید شدن (Liquidation): تعریف، محاسبه و راه های جلوگیری

لیکوئید شدن (Liquidation) کابوس هر معامله گر فیوچرز است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که پوزیشن باز شما به دلیل حرکت شدید بازار در خلاف جهت پیش بینی شما، به حدی از ضرر می رسد که مارجین اولیه شما دیگر قادر به پوشش آن نیست. در این نقطه، صرافی به طور خودکار پوزیشن شما را می بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند و موجودی مارجین شما را از دست می دهد. این فرآیند معمولاً به کال مارجین نیز معروف است.

تعریف لیکوئید شدن و دلایل آن

لیکوئید شدن در واقع به بسته شدن اجباری یک پوزیشن توسط صرافی گفته می شود که برای جلوگیری از منفی شدن بالانس حساب معامله گر صورت می گیرد. دلایل اصلی آن عبارتند از:

• نوسانات شدید بازار: حرکت ناگهانی و شدید قیمت در خلاف جهت پوزیشن شما.
• اهرم بالا: هرچه اهرم بالاتر باشد، فاصله تا قیمت لیکوئید شدن کمتر می شود و پوزیشن شما زودتر در معرض خطر قرار می گیرد.
• مارجین ناکافی: عدم وجود مارجین کافی برای پوشش ضررهای پوزیشن.

نحوه محاسبه قیمت لیکوئید شدن در LBank (با ابزار Calculator)

هر پوزیشن فیوچرز یک قیمت لیکوئید شدن دارد. در LBank، می توانید این قیمت را در بخش Positions برای معاملات باز خود مشاهده کنید. همچنین، ابزاری به نام Calculator (ماشین حساب) در بخش فیوچرز وجود دارد که به شما امکان می دهد قبل از باز کردن پوزیشن، با وارد کردن اهرم، مارجین و قیمت ورود، قیمت لیکوئید شدن احتمالی را محاسبه کنید. این ابزار برای برنامه ریزی مدیریت ریسک بسیار مفید است.

راهکارهای جلوگیری از لیکوئید شدن

1. استفاده از اهرم منطقی: اهرم های پایین تر، فاصله قیمت لیکوئید شدن را از قیمت ورود بیشتر می کنند و به پوزیشن شما فضای تنفس بیشتری می دهند.
2. تنظیم حد ضرر (Stop Loss): مهم ترین ابزار مدیریت ریسک. حد ضرر پوزیشن شما را در یک سطح ضرر از پیش تعیین شده می بندد و از لیکوئید شدن کامل جلوگیری می کند.
3. افزایش مارجین: اگر پوزیشن شما در حال حرکت به سمت لیکوئید شدن است، می توانید با افزودن مارجین (به ویژه در حالت Isolated Margin) به پوزیشن، قیمت لیکوئید شدن را دورتر کنید.
4. تخصیص سرمایه معقول: هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله درگیر نکنید. از درصد کمی از کل سرمایه خود برای هر معامله استفاده کنید.
5. استفاده از حالت Isolated Margin: در این حالت، فقط مارجین اختصاص یافته به همان پوزیشن در خطر است و کل موجودی کیف پول فیوچرز شما در امان می ماند.

همواره به یاد داشته باشید که اهرم بالا، در کنار پتانسیل سودآوری بیشتر، ریسک لیکوئید شدن را به شدت افزایش می دهد و حتی با نصف سرمایه نیز در صورت عدم استفاده از حد ضرر، ممکن است کل سرمایه درگیر لیکوئید شود.

آماده سازی حساب LBank برای شروع فیوچرز (گام به گام)

پس از آشنایی با مفاهیم پایه، نوبت به آماده سازی عملی حساب کاربری شما در LBank برای شروع معاملات فیوچرز می رسد. این بخش شامل مراحل ثبت نام، نکات مهم برای کاربران ایرانی و نحوه واریز و انتقال وجه است.

ثبت نام در LBank و نکات مهم برای کاربران ایرانی

ثبت نام در صرافی LBank فرآیندی ساده و مشابه سایر صرافی ها است. معمولاً با وارد کردن آدرس ایمیل یا شماره تلفن و تعیین رمز عبور، حساب کاربری شما ایجاد می شود. پس از آن، برای افزایش امنیت حساب، فعال سازی تایید دو مرحله ای (2FA) با استفاده از Google Authenticator یا SMS اکیداً توصیه می شود.

احراز هویت (KYC) در LBank و وضعیت آن برای ایرانیان

احراز هویت (Know Your Customer) یا KYC، فرآیندی است که صرافی ها برای تایید هویت کاربران خود انجام می دهند. این کار برای جلوگیری از پولشویی و رعایت مقررات بین المللی ضروری است. حساب های بدون KYC معمولاً با محدودیت هایی در واریز، برداشت و حجم معاملات مواجه هستند. برای کاربران ایرانی، وضعیت احراز هویت در صرافی های بین المللی همواره یک چالش بوده است.

در حال حاضر، صرافی ال بانک احراز هویت (KYC) با مدارک ایرانی را به طور رسمی پشتیبانی نمی کند. این بدان معناست که اگر با مدارک ایرانی اقدام به احراز هویت کنید، ممکن است با عدم تایید مواجه شوید یا در آینده برای برداشت مبالغ بالا یا ادامه فعالیت با محدودیت ها و مشکلات جدی روبه رو گردید. لذا، بسیاری از کاربران ایرانی ترجیح می دهند با حساب های بدون KYC و با محدودیت های مربوطه فعالیت کنند یا از راه های جایگزین برای احراز هویت با مدارک غیرایرانی استفاده نمایند.

استفاده از VPN و IP ثابت: توصیه های امنیتی

با توجه به محدودیت ها و تحریم های بین المللی، کاربران ایرانی برای دسترسی به صرافی های خارجی نظیر LBank، ناچار به استفاده از ابزارهای تغییر IP مانند VPN (شبکه خصوصی مجازی) هستند. اما صرف استفاده از VPN کافی نیست و باید نکات امنیتی خاصی را رعایت کرد تا از مسدود شدن حساب یا مشکلات دیگر جلوگیری شود:

• استفاده از IP ثابت (Static IP): مهم ترین نکته، استفاده از VPN با IP ثابت و غیرایرانی است. تغییر مداوم IP (که در VPNهای رایگان یا اشتراکی رایج است) می تواند سیستم امنیتی صرافی را فعال کرده و منجر به مسدود شدن حساب شما شود، زیرا به عنوان فعالیت مشکوک تلقی می گردد.
• کشور IP انتخابی: سعی کنید همیشه از یک کشور خاص برای اتصال استفاده کنید و آن را تغییر ندهید.
• VPN مطمئن و پولی: از سرویس های VPN معتبر و پولی استفاده کنید که سابقه خوبی در حفظ حریم خصوصی و ارائه IP ثابت دارند.
• عدم به اشتراک گذاری اطلاعات: هرگز اطلاعات ورود به حساب LBank خود را با دیگران به اشتراک نگذارید.

واریز ارز دیجیتال و انتقال به حساب فیوچرز

برای شروع معاملات فیوچرز، ابتدا باید ارز دیجیتال (معمولاً USDT) را به حساب LBank خود واریز کنید و سپس آن را به کیف پول فیوچرز منتقل نمایید.

1. نحوه واریز USDT (یا سایر رمزارزها) به LBank:
   • پس از ورود به حساب کاربری، به بخش Wallet یا Assets و سپس Deposit بروید.
   • ارز دیجیتال مورد نظر برای واریز (مانند USDT) و شبکه بلاکچین مربوطه (مثلاً TRC20 برای تتر) را انتخاب کنید.
   • آدرس کیف پول نمایش داده شده را کپی کرده و از صرافی مبدا یا کیف پول شخصی خود، ارز را به این آدرس منتقل کنید. حتماً از مطابقت شبکه بلاکچین در هر دو سمت اطمینان حاصل کنید.
2. چگونگی انتقال موجودی از کیف پول Spot به Futures:
   • پس از موفقیت آمیز بودن واریز، موجودی شما در کیف پول Spot یا Exchange قرار خواهد گرفت.
   • برای انتقال موجودی به حساب فیوچرز، به بخش Futures یا Derivatives بروید و سپس گزینه Transfer یا انتقال را انتخاب کنید.
   • مقدار مورد نظر USDT را از کیف پول Spot به کیف پول Futures خود منتقل کنید. این فرآیند معمولاً سریع و بدون کارمزد داخلی انجام می شود.

حداقل سرمایه برای شروع معاملات فیوچرز در LBank

حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات فیوچرز در LBank بسته به جفت ارز معاملاتی و اهرم انتخابی می تواند متفاوت باشد. بر اساس تجربه کاربران و شرایط بازار، معمولاً می توان با حداقل ۱ تا ۱۲ دلار (USDT) یک معامله فیوچرز باز کرد. با این حال، توصیه می شود برای مدیریت ریسک بهتر و جلوگیری از لیکوئید شدن سریع پوزیشن ها، با مبلغ منطقی تری (مثلاً حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ دلار) وارد بازار فیوچرز شوید تا فضای کافی برای نوسانات بازار و مدیریت پوزیشن های خود داشته باشید. شروع با سرمایه بسیار کم و اهرم بالا، به شدت ریسک لیکوئید شدن را افزایش می دهد.

شروع معامله فیوچرز در LBank: راهنمای عملی

اکنون که با مفاهیم پایه آشنا شده و حساب خود را آماده کرده اید، زمان آن رسیده است که اولین معامله فیوچرز خود را در LBank آغاز کنید. این بخش شما را گام به گام در فرآیند ثبت معامله راهنمایی می کند.

دسترسی به بخش فیوچرز و آشنایی با محیط کاربری

پس از ورود به حساب کاربری LBank، از منوی اصلی سایت یا اپلیکیشن، گزینه Futures (فیوچرز) یا Derivatives (مشتقات) را انتخاب کنید. با ورود به این بخش، یک محیط معاملاتی اختصاصی را مشاهده خواهید کرد که شامل اجزای زیر است:

• نمودار قیمت (Chart): نمایش دهنده نوسانات قیمتی جفت ارز انتخابی.
• پنل سفارش گذاری (Order Panel): جایی که می توانید نوع سفارش، اهرم، مقدار و قیمت را تعیین کنید.
• لیست جفت ارزها (Trading Pairs): برای انتخاب دارایی مورد نظر برای معامله.
• اطلاعات پوزیشن های باز (Open Positions): نمایش دهنده معاملات فعال شما.
• تاریخچه سفارشات (Order History): برای بررسی معاملات گذشته.

انتخاب جفت ارز و تنظیم اهرم

اولین گام عملی، انتخاب جفت ارز دیجیتال مورد نظر برای معامله است، مثلاً BTC/USDT یا ETH/USDT. این انتخاب باید بر اساس تحلیل های شما از بازار و استراتژی معاملاتی تان باشد. پس از انتخاب جفت ارز، نوبت به تنظیم اهرم می رسد. در پنل سفارش گذاری، گزینه ای برای Leverage (اهرم) وجود دارد. روی آن کلیک کنید و اهرم دلخواه خود را تنظیم نمایید. برای مبتدیان، استفاده از اهرم های پایین (مثلاً ۵x یا ۱۰x) توصیه می شود تا با ریسک کمتر، تجربه کسب کنند.

آشنایی با انواع سفارشات و نحوه ثبت آن ها

صرافی LBank انواع مختلفی از سفارشات را برای معاملات فیوچرز ارائه می دهد که هر یک کاربرد خاص خود را دارند:

سفارش Market (مارکت): اجرای فوری

سفارش مارکت ساده ترین نوع سفارش است و برای اجرای فوری معامله در بهترین قیمت موجود در بازار استفاده می شود. زمانی که سرعت عمل برای شما اهمیت دارد، سفارش مارکت را انتخاب کنید. در این حالت، شما تنها مقدار مورد نظر (مثلاً تعداد بیت کوین یا مقدار USDT) را وارد کرده و سفارش شما بلافاصله در قیمت لحظه ای بازار اجرا می شود.

سفارش Limit (لیمیت): تنظیم قیمت دلخواه و نکات مهم

سفارش لیمیت به شما اجازه می دهد تا یک سفارش خرید یا فروش را در قیمتی مشخص و دلخواه ثبت کنید. این سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد. اگر قیمت به حد تعیین شده نرسد، سفارش باز باقی می ماند یا می توانید آن را لغو کنید.

توضیح مشکل رایج کاربران: بسیاری از کاربران در ابتدا با این موضوع مواجه می شوند که چرا نمی توانند یک سفارش خرید لیمیت را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار یا یک سفارش فروش لیمیت را با قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار ثبت کنند. دلیل این امر منطقی است:

• خرید لیمیت بالاتر از قیمت بازار: اگر شما قیمت خرید لیمیت را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهید، سیستم به صورت خودکار آن را به عنوان یک سفارش مارکت تفسیر می کند و با بهترین قیمت موجود اجرا می کند. زیرا شما آماده اید با قیمت بالاتر از بازار بخرید، پس بهترین قیمت موجود برایتان جذاب خواهد بود.
• فروش لیمیت پایین تر از قیمت بازار: مشابه حالت قبل، اگر قیمت فروش لیمیت را پایین تر از قیمت فعلی بازار تعیین کنید، سیستم آن را به عنوان یک سفارش مارکت اجرا می کند، زیرا شما حاضرید با قیمت پایین تر از بازار بفروشید، پس بهترین قیمت موجود برایتان مناسب است.

برای اینکه سفارش لیمیت شما واقعاً به عنوان لیمیت عمل کند و در قیمت دلخواه شما (و نه فوری) اجرا شود، باید: برای خرید، قیمت لیمیت شما کمتر یا مساوی قیمت بازار باشد. برای فروش، قیمت لیمیت شما بیشتر یا مساوی قیمت بازار باشد.

سفارش Stop-Limit / Stop-Market: کاربردها و نحوه تنظیم

این نوع سفارشات برای مدیریت ریسک و ورود به معاملات در شرایط خاص بازار طراحی شده اند:

• Stop-Limit: شامل دو قیمت است: یک قیمت Stop و یک قیمت Limit. وقتی قیمت بازار به قیمت Stop می رسد، یک سفارش لیمیت با قیمت Limit شما فعال می شود. از این نوع سفارش می توان برای فعال سازی حد ضرر با قیمت مشخص یا ورود به یک معامله در صورتی که قیمت از یک سطح خاص عبور کند، استفاده کرد.
• Stop-Market: شامل یک قیمت Stop است. وقتی قیمت بازار به قیمت Stop می رسد، یک سفارش مارکت فعال می شود و بلافاصله در بهترین قیمت موجود اجرا می گردد. این نوع سفارش برای اطمینان از خروج سریع از معامله (مثلاً برای حد ضرر) استفاده می شود، اما ممکن است به دلیل لغزش (Slippage) در بازارهای پرنوسان، قیمت اجرای آن دقیقاً همان قیمت Stop نباشد.

تنظیم حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)

تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL) از ارکان اصلی مدیریت ریسک و معاملات هوشمندانه است. هرگز بدون تعیین این دو، وارد معامله فیوچرز نشوید.

• اهمیت SL و TP در مدیریت ریسک: حد ضرر، شما را در برابر ضررهای بزرگ و غیرقابل کنترل محافظت می کند و حد سود، به شما اجازه می دهد تا سودهای خود را در سطوح قیمتی از پیش تعیین شده برداشت کنید.
• نحوه تنظیم SL و TP هنگام باز کردن پوزیشن: در پنل سفارش گذاری LBank، معمولاً گزینه ای برای Take Profit و Stop Loss وجود دارد. می توانید هنگام باز کردن پوزیشن، این مقادیر را بر اساس تحلیل تکنیکال و استراتژی خود وارد کنید.
• نکات مهم برای تعیین نقاط ورود و خروج: نقاط SL و TP باید بر اساس تحلیل دقیق (مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها، یا الگوهای قیمتی) و نه صرفاً بر اساس احساسات تعیین شوند.

تأیید و اجرای معامله

پس از تعیین تمام جزئیات (جفت ارز، اهرم، نوع سفارش، مقدار، قیمت، SL و TP)، دکمه Buy/Long (خرید برای صعود قیمت) یا Sell/Short (فروش برای نزول قیمت) را کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود. پس از تأیید، پوزیشن شما در بخش Open Positions قابل مشاهده خواهد بود.

مدیریت پوزیشن های باز و تاریخچه معاملات در LBank

پس از باز کردن یک معامله فیوچرز، مرحله بعدی مدیریت فعال آن است. در صرافی LBank، ابزارهایی برای پیگیری و مدیریت پوزیشن های باز و همچنین بررسی تاریخچه معاملات گذشته شما وجود دارد که به شما کمک می کند عملکرد خود را بهبود بخشید.

مشاهده سفارشات باز (Open Orders)

بخش Open Orders (سفارشات باز) در پنل فیوچرز، شامل تمام سفارشاتی است که شما ثبت کرده اید اما هنوز به طور کامل اجرا نشده اند. این ها می توانند شامل سفارشات لیمیت برای ورود به معامله، یا سفارشات حد سود (TP) و حد ضرر (SL) باشند که هنوز فعال نشده اند. در این بخش، شما می توانید:

• ویرایش سفارشات: در صورت نیاز، قیمت یا مقدار سفارشات لیمیت را تغییر دهید.
• لغو سفارشات: اگر استراتژی شما تغییر کرده یا نمی خواهید سفارشی اجرا شود، آن را لغو کنید.
• پیگیری وضعیت: ببینید کدام سفارشات در انتظار اجرا هستند.

بررسی پوزیشن های باز (Positions)

بخش Positions (پوزیشن ها) مهم ترین قسمت برای مشاهده وضعیت معاملات فعال شماست. در این بخش می توانید اطلاعات کلیدی مربوط به هر پوزیشن را مشاهده کنید:

• نمایش سود و ضرر (P&L): Realized vs. Unrealized
  • Unrealized P&L: سود یا ضرر شناور (درحال تغییر) پوزیشن شما بر اساس قیمت لحظه ای بازار است. این سود یا ضرر تا زمانی که پوزیشن بسته نشود، قطعی نیست.
  • Realized P&L: سود یا ضرر تحقق یافته که پس از بسته شدن کامل یا جزئی پوزیشن ثبت می شود و به موجودی حساب شما اضافه یا از آن کسر می گردد.
• قیمت ورود (Entry Price): میانگین قیمتی که پوزیشن شما در آن باز شده است.
• قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price): قیمتی که در صورت رسیدن بازار به آن، پوزیشن شما به طور خودکار بسته و مارجین آن از دست می رود.
• مارجین (Margin): مقدار سرمایه ای که برای نگهداری این پوزیشن استفاده شده است.

افزایش یا کاهش مارجین (میانگین گیری)

در LBank، شما می توانید مارجین پوزیشن های باز خود را تنظیم کنید:

• نحوه اضافه کردن مارجین به پوزیشن های باز: اگر پوزیشن شما در حالت Isolated Margin قرار دارد و به سمت ضرر حرکت کرده است، می توانید با افزودن مارجین بیشتر، قیمت لیکوئید شدن را از قیمت فعلی بازار دورتر کنید و به پوزیشن خود فضای بیشتری برای ریکاوری بدهید. این کار معمولاً از طریق گزینه ای مانند Add Margin در کنار پوزیشن باز انجام می شود.
• رفع ابهام از پیغام فراتر رفتن از حداکثر حد قابل باز شدن برای اهرم فعلی: این پیام معمولاً زمانی ظاهر می شود که شما سعی دارید پوزیشنی بزرگ تر از حداکثر حجم مجاز برای اهرم انتخابی خود باز کنید یا مارجین آن را به حدی افزایش دهید که از محدودیت های صرافی تجاوز کند. این محدودیت ها برای هر جفت ارز و اهرم متفاوت هستند. در این حالت، باید اهرم خود را کاهش دهید یا حجم پوزیشن را کم کنید.

تاریخچه معاملات (Order History)

بخش Order History (تاریخچه معاملات) گزارشی کامل از تمام فعالیت های معاملاتی گذشته شماست، شامل سفارشات باز شده، اجرا شده، لغو شده، سود و ضرر هر معامله، کارمزدها و زمان انجام. بررسی منظم این بخش برای موارد زیر ضروری است:

• بررسی عملکرد گذشته: نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید.
• تحلیل تصمیمات قبلی: ببینید کدام تصمیمات منجر به سود یا ضرر شده اند.
• حسابداری: پیگیری دقیق سود و زیان و کارمزدها برای مقاصد مالیاتی یا شخصی.

تکنیک ها و نکات پیشرفته برای فیوچرز LBank

پس از تسلط بر اصول اولیه، معامله گران می توانند با استفاده از تکنیک ها و ویژگی های پیشرفته تر، استراتژی های خود را بهبود بخشند و مدیریت بهتری روی معاملات خود داشته باشند. این بخش به بررسی برخی از این نکات در بستر LBank می پردازد.

چگونه چند پوزیشن جداگانه روی یک ارز باز کنیم؟

یکی از سوالات رایج معامله گران این است که آیا می توانند چندین پوزیشن لانگ یا شورت جداگانه (با اهرم ها یا قیمت های ورود متفاوت) روی یک ارز دیجیتال واحد باز کنند. پاسخ به این سوال به حالت پوزیشن (Position Mode) حساب شما در LBank بستگی دارد:

• حالت One-Way Mode (تک جهته): در این حالت، شما فقط می توانید یک پوزیشن در یک جهت (یا لانگ یا شورت) روی یک جفت ارز داشته باشید. اگر یک پوزیشن لانگ باز دارید و دوباره یک سفارش خرید لانگ دیگر ثبت کنید، پوزیشن جدید با پوزیشن قبلی ادغام شده و میانگین قیمت ورود شما تغییر خواهد کرد. در LBank، این حالت پیش فرض است.
• حالت Hedge Mode (هج یا دوطرفه): این حالت به شما اجازه می دهد که همزمان یک پوزیشن لانگ و یک پوزیشن شورت روی یک جفت ارز داشته باشید. این کار برای استراتژی های هجینگ (پوشش ریسک) یا بهره برداری از نوسانات دوطرفه بازار مفید است. اما باید توجه داشت که در حالت هج نیز، اگر شما چندین پوزیشن در یک جهت (مثلاً دو پوزیشن لانگ) باز کنید، این پوزیشن ها با هم ادغام می شوند و میانگین گیری صورت می گیرد، نه اینکه به صورت جداگانه باقی بمانند.

محدودیت ها و راه حل های جایگزین:
در حال حاضر، LBank امکان باز کردن چند پوزیشن کاملاً جداگانه با اهرم های متفاوت برای یک جهت روی یک ارز را به سادگی و به صورت مجزا فراهم نمی کند. اگر این قابلیت برای شما حیاتی است، می توانید از چند حساب زیرمجموعه (Sub-Account) استفاده کنید (در صورتی که LBank این امکان را برای فیوچرز فراهم کند و قوانین آن را نقض نکند)، اما این روش پیچیدگی های خاص خود را دارد.

مدیریت سود مرحله ای (Partial Take Profit) و ریسک فری کردن پوزیشن

مدیریت سود مرحله ای و ریسک فری کردن پوزیشن، تکنیک های پیشرفته ای برای حفظ سود و کاهش ریسک هستند:

• نحوه بستن بخشی از پوزیشن برای سیو سود: وقتی پوزیشن شما به سود قابل قبولی می رسد و به TP اول (یا هر سطح سود دیگری) می رسد، می توانید بخشی از حجم پوزیشن را ببندید تا سود آن بخش را نقد کنید. این کار به شما اجازه می دهد تا بخشی از سرمایه خود را آزاد کرده و در عین حال، باقی پوزیشن را برای رسیدن به اهداف قیمتی بالاتر باز نگه دارید. برای این کار، در بخش Positions در کنار پوزیشن باز خود، گزینه Close را انتخاب کرده و تنها بخشی از حجم پوزیشن (مثلاً ۵۰%) را با سفارش مارکت یا لیمیت ببندید.
• انتقال حد ضرر (SL) به نقطه ورود (Break-Even) پس از رسیدن به TP اول: این تکنیک به ریسک فری کردن پوزیشن معروف است. پس از اینکه پوزیشن شما به سود قابل توجهی رسید (مثلاً TP1 فعال شد)، می توانید حد ضرر (SL) خود را به قیمت ورود پوزیشن یا کمی بالاتر (برای پوزیشن لانگ) منتقل کنید. در LBank، این کار به صورت خودکار انجام نمی شود و شما باید به صورت دستی وارد بخش Open Orders یا Positions شده و حد ضرر را ویرایش کنید. با این کار، در صورت برگشت بازار، شما حداقل با ضرر یا سود صفر از معامله خارج می شوید و دیگر سرمایه اولیه خود را به خطر نمی اندازید.

بستن پوزیشن ها: تفاوت Close و MKT Close

برای بستن یک پوزیشن باز در LBank، دو گزینه اصلی دارید که از نظر سرعت اجرا و کارمزد متفاوت هستند:

• Close (بستن): این گزینه به شما امکان می دهد تا پوزیشن خود را با یک سفارش لیمیت ببندید. شما می توانید قیمت دلخواه خود را برای بستن پوزیشن وارد کنید. این سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد. کارمزد اجرای سفارشات لیمیت معمولاً کمتر است (Maker Fee).
• MKT Close (بستن با مارکت): این گزینه پوزیشن شما را به طور فوری و با بهترین قیمت موجود در بازار می بندد. زمانی که سرعت عمل برای شما اهمیت دارد، از MKT Close استفاده کنید. اما باید توجه داشت که کارمزد اجرای سفارشات مارکت معمولاً بیشتر است (Taker Fee) و ممکن است به دلیل لغزش (Slippage) در بازارهای پرنوسان، قیمت اجرای آن با قیمت لحظه ای که می بینید کمی متفاوت باشد.

لغو سفارشات فیوچرز و بستن همه پوزیشن ها یکجا

گاهی نیاز است که به سرعت تمام سفارشات باز یا حتی تمام پوزیشن های فعال را ببندید:

• لغو سفارشات فیوچرز: برای لغو سفارشات در حال انتظار (مثل سفارشات لیمیت ورود یا TP/SL فعال نشده)، به بخش Open Orders بروید و کنار هر سفارش، گزینه Cancel را انتخاب کنید. اغلب یک گزینه Cancel All نیز برای لغو تمام سفارشات باز به صورت یکجا وجود دارد.
• بستن همه پوزیشن ها یکجا: در بخش Positions، ممکن است گزینه ای تحت عنوان Close All یا بستن همه وجود داشته باشد. با انتخاب این گزینه و تأیید، تمام پوزیشن های فعال شما (معمولاً با سفارش مارکت) به طور فوری بسته می شوند. اگر این گزینه موجود نبود، باید هر پوزیشن را به صورت جداگانه و با استفاده از MKT Close ببندید.

اوردر روی چارت (Chart Order) در LBank

قابلیت اوردر روی چارت به معامله گران امکان می دهد تا سفارشات خود (مانند SL و TP) را مستقیماً روی نمودار قیمتی با کشیدن و رها کردن تنظیم و جابجا کنند. این ویژگی تجربه کاربری را بهبود بخشیده و سرعت عمل را افزایش می دهد.

• آیا LBank این قابلیت را دارد؟ در حال حاضر، صرافی LBank به طور مستقیم و به شکل پیشرفته، امکان تنظیم و جابه جایی مستقیم خطوط SL و TP روی چارت معاملاتی (Chart Order) را ارائه نمی دهد. شما باید این مقادیر را به صورت عددی در پنل سفارش گذاری وارد کنید و پس از آن، امکان ویرایش آن ها در بخش Open Orders وجود دارد.
• پیشنهاد استفاده از TradingView برای تحلیل های پیشرفته تر: برای تحلیل تکنیکال پیشرفته و مشاهده بصری نقاط ورود و خروج، می توانید از پلتفرم های تحلیل نمودار مانند TradingView استفاده کنید. بسیاری از معامله گران تحلیل های خود را در TradingView انجام می دهند و سپس سفارشات خود را با دقت در LBank ثبت می کنند.

مدت زمان باز بودن پوزیشن فیوچرز

یکی از مزایای قراردادهای دائمی (Perpetual Futures) در LBank این است که برخلاف قراردادهای فیوچرز سنتی، محدودیت زمانی برای باز ماندن پوزیشن ندارند. شما می توانید یک پوزیشن فیوچرز را تا زمانی که مایل باشید (و تا زمانی که لیکوئید نشود یا دستی آن را نبندید) باز نگه دارید. با این حال، باید به نرخ تامین مالی (Funding Rate) توجه داشته باشید. این نرخ به صورت دوره ای (معمولاً هر ۸ ساعت یک بار) بین دارندگان پوزیشن های لانگ و شورت پرداخت می شود تا قیمت فیوچرز با قیمت اسپات همگام بماند. بسته به مثبت یا منفی بودن نرخ تامین مالی و جهت پوزیشن شما، ممکن است نیاز به پرداخت یا دریافت مبلغی باشید. این موضوع می تواند هزینه های نگهداری پوزیشن های بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیریت ریسک جامع در معاملات فیوچرز LBank (نکات کلیدی برای موفقیت)

معاملات فیوچرز، با وجود پتانسیل سودآوری بالا، ذاتاً پرخطر هستند. مدیریت ریسک نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت برای بقا و موفقیت در این بازار است. در ادامه به نکات کلیدی برای مدیریت ریسک جامع در LBank می پردازیم:

انتخاب اهرم منطقی و متناسب با تجربه

همانطور که قبلاً اشاره شد، اهرم می تواند سود و ضرر شما را چند برابر کند. معامله گران تازه کار باید با اهرم های بسیار پایین (مثلاً ۳x تا ۱۰x) شروع کنند و تنها با کسب تجربه و افزایش دانش، به تدریج اهرم خود را افزایش دهند. استفاده از اهرم های بسیار بالا (مثلاً ۱۰۰x یا ۱۲۵x) بدون دانش کافی، تقریباً به معنای از دست دادن سرمایه است.

اهمیت بی بدیل حد ضرر (Stop Loss) و تعیین استراتژی آن

حد ضرر (SL) مهم ترین ابزار مدیریت ریسک شماست. همیشه و برای هر معامله، یک حد ضرر مشخص تعیین کنید. حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال (مثلاً زیر یک سطح حمایتی یا بالای یک سطح مقاومتی) و متناسب با میزان ریسک پذیری شما باشد. هرگز اجازه ندهید پوزیشن شما بدون SL باقی بماند، زیرا می تواند منجر به لیکوئید شدن کامل سرمایه تان شود.

تخصیص سرمایه معقول: هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله درگیر نکنید

این یک قانون طلایی در بازارهای مالی است: هرگز بیش از درصدی کوچک از کل سرمایه خود را در یک معامله درگیر نکنید. بسیاری از متخصصان توصیه می کنند که حداکثر ۱ تا ۵ درصد از کل سرمایه فیوچرز خود را برای هر معامله اختصاص دهید. این کار باعث می شود حتی در صورت ضرر در چند معامله پیاپی، سرمایه کافی برای ادامه فعالیت داشته باشید.

استفاده هوشمندانه از حالت های مارجین (Isolated vs. Cross)

درک تفاوت و کاربرد هر یک از حالت های مارجین (Isolated و Cross) و انتخاب صحیح آن ها برای استراتژی معاملاتی شما حیاتی است. برای معامله گران مبتدی و کسانی که می خواهند ریسک هر پوزیشن را محدود کنند، استفاده از Isolated Margin به شدت توصیه می شود. حالت Cross Margin برای معامله گران باتجربه ای است که می توانند کل موجودی حساب خود را برای پوشش ریسک پوزیشن های مختلف مدیریت کنند.

دوری از معاملات هیجانی و تصمیم گیری بر پایه تحلیل

احساسات، بزرگترین دشمن معامله گر هستند. ترس (FOMO) برای ورود به یک معامله یا طمع برای نگه داشتن یک پوزیشن سودده بیش از حد، و همچنین وحشت از ضرر، می تواند منجر به تصمیمات غیرمنطقی شود. همیشه بر اساس تحلیل های منطقی، برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده و استراتژی مشخص معامله کنید. ژورنال نویسی معاملات می تواند به شما در شناسایی الگوهای رفتاری و هیجانی کمک کند.

توجه به نرخ تامین مالی (Funding Rate)

همانطور که اشاره شد، قراردادهای دائمی فیوچرز در LBank دارای نرخ تامین مالی هستند. این نرخ می تواند به صورت مثبت (در این صورت، لانگ گیرندگان به شورت گیرندگان پرداخت می کنند) یا منفی (شورت گیرندگان به لانگ گیرندگان پرداخت می کنند) باشد. برای پوزیشن های بلندمدت، نرخ تامین مالی می تواند هزینه های نگهداری پوزیشن را افزایش دهد یا کاهش دهد. همواره به این نرخ توجه داشته باشید، به ویژه اگر قصد نگهداری پوزیشن برای مدت طولانی را دارید.

نکات امنیتی: استفاده از IP ثابت و VPN مطمئن

برای کاربران ایرانی، امنیت حساب در صرافی های خارجی اهمیت مضاعفی دارد. همواره از یک VPN مطمئن با IP ثابت غیرایرانی استفاده کنید و هرگز IP خود را تغییر ندهید. این کار از مسدود شدن احتمالی حساب شما جلوگیری می کند. همچنین، فعال سازی تایید دو مرحله ای (2FA) برای تمامی ورودی ها و برداشت ها ضروری است.

جمع بندی و نتیجه گیری

معاملات فیوچرز در صرافی LBank، ابزاری قدرتمند و انعطاف پذیر برای معامله گرانی است که به دنبال بهره برداری از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال هستند. این نوع معاملات، با قابلیت استفاده از اهرم و امکان کسب سود در هر دو جهت بازار، پتانسیل بالایی برای افزایش سرمایه فراهم می آورد. با این حال، همانند هر ابزار مالی پرریسکی، نیازمند درک عمیق، آموزش مستمر و رویکردی هوشمندانه در مدیریت ریسک است.

در این مقاله، تلاش کردیم تا تمامی جنبه های مهم فیوچرز در LBank، از مفاهیم بنیادی مانند اهرم، مارجین و لیکوئید شدن گرفته تا مراحل عملی ثبت نام، واریز وجه و باز کردن پوزیشن را به زبانی ساده و گام به گام تشریح کنیم. همچنین، نکات پیشرفته ای نظیر مدیریت پوزیشن های باز، سیو سود، ریسک فری کردن، و تفاوت انواع سفارشات را بررسی کردیم. برای کاربران ایرانی نیز به چالش هایی مانند احراز هویت و استفاده از VPN با IP ثابت پرداخته شد.

کلید موفقیت در معاملات فیوچرز، تنها در شناخت ابزارها خلاصه نمی شود، بلکه در توانایی شما برای کنترل احساسات، پایبندی به یک استراتژی معاملاتی قوی، و از همه مهم تر، مدیریت دقیق ریسک نهفته است. آموزش مداوم، تمرین در محیط های آزمایشی (Demo Trading) و شروع با سرمایه های کم، بهترین مسیر برای تبدیل شدن به یک معامله گر فیوچرز موفق است. با آگاهی کامل از اصول و تکنیک های ارائه شده، می توانید با اطمینان بیشتری وارد بازار فیوچرز LBank شوید و فرصت های سودآوری را با مسئولیت پذیری مدیریت کنید.