نقش اندیکاتورهای حجم در تحلیل فارکس

اندیکاتور و مارجین در فارکس چیست؟ اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جزو ابزارهای کاربردی و مهم می باشند که بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از آنها برای بررسی دقیق تر حرکت سهام استفاده می کنند.   اندیکاتور حجم (Volume) یکی از این اندیکاتورهای پرکاربرد است که می تواند با بررسی حجم معاملات در انواع سهام، داده های موثری به معامله گران بدهد تا طبق آنها بتوانند معامله خود را انجام دهند. برای شناخت بهتر این اندیکاتور نیاز به آموزش مستمر داریم که در این مقاله قصد داریم تا به نحوه عملکرد اندیکاتور حجم و نحوه معامله با آن را شرح دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش اندیکاتور volume

اندیکاتور volume همان طور که از نام آن پیداست، ابزاری است که می تواند حجم معاملات یا همان تعداد معاملات سهام را در بازه های زمانی مشخص، تشخیص دهد و به عنوان یک داده مهم در اختیار کاربران قرار دهد.  اندیکاتور ولوم شاخصی است که به صورت میله ای در نمودار مشاهده می شود. میله های سبز رنگ نشان از افزایش حجم معاملات و احتمالاً افزایش تقاضا در سهم و میله های قرمز رنگ نشان از کاهش حجم معاملات سهام است.

افزایش و کاهش حجم معاملات در سهام می تواند نشان از وجود اطلاعات مهم مثل تغییر روند حرکتی یا خنثی شدن روند سهم باشد. به این ترتیب می توانیم این نکته را بگوییم که آگاهی از حجم معاملات به شدت در تجزیه و تحلیل سهام بازار بورس مهم و اساسی به نظر می رسد. هر تحلیلگری که قصد دارد سهمی را مورد بررسی قرار دهد، حتماً در مورد حجم معاملات آن نیز داده های زیادی را جمع می کند.

اندیکاتور حجم کاربردهای گوناگونی در تحلیل تکنیکال دارد. از جمله این کاربردها می توان به تاییدکننده الگوها و روند در سهم اشاره کرد که در قسمت های بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد.

 نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم

اندیکاتورها شاخص هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار ما می گذارند و استفاده از آنها می تواند ما را در جهت معاملات کم ریسک و پربازده کمک کند. به همین علت باید نحوه انجام معامله توسط اندیکاتورها را فرا بگیریم تا از کاربردهای آنها به بهترین نحو بهره ببریم.

زمانی که نمودار سهم در روند صعودی خود قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات می تواند این روند را تثبیت و تایید کند. بنابراین می توان به رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کنیم.

زمانی که سهم در روند نزولی خود قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات می تواند این روند را تثبیت و تایید کند. بنابراین می توان به افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم خود انتخاب کرد.

در مواقعی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و قصد دارد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات می تواند سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی سهم به شمار برود.  همین طور در مواقعی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله می شود، افزایش حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور حجم، می تواند نشان از برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.

در صورتی که اندیکاتور حجم، کاهش حجم معاملات به شکل متوالی در بازه زمانی را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند می باشد و به نوعی استراحت می کند.

به طور معمول بهترین نقطه برای خرید، در مواقعی اتفاق می افتد که شاهد تغییر روند در نمودار از روند نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، افزایش حجم معاملات شناسایی می کنیم که به واقع در این حالت سیگنال خرید دریافت کرده ایم.

نقطه مناسب برای فروش با استفاده از اندیکاتور حجم در زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجه نسبت به قبل کاهش پیدا می کند در این حالت سیگنال فروش دریافت می کنیم که به نوعی خبر از روند نزولی در سهم می دهد.

بهترین اندیکاتور حجم کدام است؟

اندیکاتور نشان دهنده حجم معاملات شامل موارد زیر می شود:

3- اندیکاتور Positive Volume Index

4- اندیکاتور Volume Profile:

6- اندیکاتور Twiggs Money Flow

نکات معاملاتی اندیکاتور Volume

• بهتر است همواره این نکته را در نظر بگیریم که تنها به سیگنال های اندیکاتور حجم بسنده نکنیم و اندیکاتورهای دیگر را بسته به شرایط سهم در نظر بگیریم و با هم ترکیب کنیم تا نتیجه مطلوب تری بگیریم.
• اطلاعاتی که از اندیکاتور حجم Volume دریافت می کنیم، در بازه های زمانی نزدیک تر به امروز، اعتبار بیشتری دارند. مثلاً آمار حجم معاملات در سه ماه گذشته چندان به کار ما نمی آیند. کما اینکه این بازه زمانی ممکن است برای تشخیص روند، داده های مهمی داشته باشد.
• در زمانی که قیمت سهم در حال افت است و به موازات آن حجم معاملات نیز کاهش پیدا می کند، نمی توان به طور کلی سیگنال مثبت یا منفی برای آن در نظر گرفت و باید منتظر تثبیت روند در حرکت های بعدی آن بود.
• در بررسی اندیکاتور حجم، ضعف یا تقویت روند در نمودار سهم اهمیت زیادی پیدا می کند به همین خاطر تجزیه و تحلیل اندیکاتورهایی که روند و جهت آن را می توانند بسنجند مثل اندیکاتور ADX در کنار اندیکاتور Volume، در اعتبار تحلیل اثربخشی بسیار خوبی خواهند داشت.

 اضافه کردن اندیکاتور حجم در برنامه اکسیر

اما چطور می توان از اندیکاتور حجم در پلتفرم معاملاتی فارکس استفاده کرد؟ در این برنامه می توان به راحتی برای هر سهمی که قصد تحلیل آن را دارید، چارت مخصوص تکنیکال آن را مشاهده و تنظیمات مربوطه را برای اندیکاتور حجم اجرا کنید.

ابتدا در برنامه اکسیر، بر روی چارت تکنیکال سهم مورد نظر کلیک می کنیم تا نمودار مربوط به آن در بازه زمانی مشخص، باز شود. سپس در قسمت منو، گزینه اندیکاتورها را انتخاب و در آنجا بر روی اندیکاتور Volume کلیک می کنیم.

با اضافه شدن اندیکاتور حجم، میله های سبز و قرمز برای هر روز معامله، دیده می شود. بهتر است بعد از اضافه شدن اندیکاتور، تنظیمات مخصوص به آن را نیز انجام بدهیم.

برای دریافت نتیجه بهتر، انتخاب اندیکاتور بر حسب حجم معاملات ایده آل تر به نظر می رسد.

تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

برای بسیاری از معامله گران، اطلاعات آماری ورود و خروج پول از سهم نقش بسیار مهمی دارد. برای همین برای ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، ارزیابی این نوع اطلاعات اهمیت خاصی پیدا می کند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی تلقی می شود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات می تواند راهکارهای مناسبی را در این زمینه در اختیار ما بگذارد. در زمانی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش خوبی پیدا می کند، می توان تا حدی اطمینان داشت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده و می تواند به نوعی سیگنال مثبت به نظر بیاید.

در تشخیص خروج پول از سهم، قیمت سهام در منفی معامله می شود و همزمان افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه گذشته را شاهد هستیم. در این حالت اکثر فروشندگان در حال فروش سهم و خارج شدن از آن هستند و به همین خاطر حجم معاملات به نسبت افزایش داشته است. در این حالت می توان یک سیگنال منفی برای سهم در نظر گرفت و در صورتی که در سود هستیم، بهتر است از سهم خارج شویم.

 اندیکاتور حجم پول

این اندیکاتور برای کسانی که می خواهند سهامی را شناسایی کنند که در آن بزرگان بازار و خریداران قدرتمند در سهم وارد می شوند، بسیار مفید و موثر می باشد. در مواقعی پیش می آید که با افزایش یکباره حجم معاملات، حجم زیادی از پول وارد سهم می شود که اصطلاحاً پول هوشمند می گوییم. در این حالت می توان برای روند حرکتی بعدی سهم، پیش بینی مثبتی داشته باشیم و از آن یک سیگنال مثبت دریافت کنیم.

اندیکاتور حجم پول، امکانی فراهم می کند تا تحلیلگران به قدرت ورود پول، افزایش حجم در سهم و نوسانات سهم اشراف داشته باشند و نسبت به آنها تصمیم به خرید سهم بگیرند. این مناسب ترین حالتی است که شما به عنوان معامله گر می توانید متوجه آن شوید. در سهمی، میزان حجم زیادی از پول به همراه افزایش حجم معاملات، وارد سهم شده که می تواند رشد قیمتی به همراه داشته باشد.

در کل در اندیکاتور پول، دو خط وجود دارد. زمانی که خط آبی بالاتر از خط قرمز قرار بگیرد می توان تا حدی احتمال ورود پول با حجم بالا را در سهم در نظر بگیریم. بنابراین استفاده از این اندیکاتور برای بررسی سهام سودده و پربازده می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

جمع بندی

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال همواره برای رسیدن به استراتژی معاملاتی مناسب، مورد توجه تحلیلگران و معامله گران بورس بوده است. اندیکاتور حجم Volume یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال محسوب می شود که میزان افزایش و یا کاهش حجم معاملات را می سنجد و به عنوان یک شاخص آماری در نظر گرفته می شود.

در این مقاله به تعریف اسپرد در فارکس چیست پرداختیم و اندیکاتور حجم و نحوه معامله توسط آن را بیان کردیم و همچنین نحوه استفاده از آن در برنامه اکسیر را شرح دادیم.